(UP1)瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 配息 | 0.032429369 | 5.19 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 配息 | 0.030290516 | 4.87 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.032452463 | 5.10 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 配息 | 0.031544898 | 4.94 | 澳幣 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 配息 | 0.027521256 | 4.45 | 澳幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.024598738 | 4.17 | 澳幣 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/10 | 配息 | 0.0254997 | 4.22 | 澳幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 配息 | 0.02616127 | 4.21 | 澳幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.02423693 | 3.85 | 澳幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 配息 | 0.0260649 | 4.14 | 澳幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.0257481 | 4.07 | 澳幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 配息 | 0.0248007 | 3.85 | 澳幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 配息 | 0.0270187 | 4.21 | 澳幣 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 配息 | 0.0250789 | 4.00 | 澳幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.0200986 | 3.10 | 澳幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 配息 | 0.0243755 | 3.88 | 澳幣 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.0190322 | 3.02 | 澳幣 |
| 2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 配息 | 0.0215816 | 3.55 | 澳幣 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/11 | 配息 | 0.0250819 | 4.05 | 澳幣 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/09 | 配息 | 0.0248345 | 3.78 | 澳幣 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 配息 | 0.0227679 | 3.38 | 澳幣 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/11 | 配息 | 0.0248079 | 3.77 | 澳幣 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/09 | 配息 | 0.0226931 | 3.35 | 澳幣 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/10 | 配息 | 0.0269213 | 3.96 | 澳幣 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.0255518 | 3.56 | 澳幣 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.0236572 | 3.21 | 澳幣 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.0263734 | 3.49 | 澳幣 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/10 | 配息 | 0.0296438 | 3.78 | 澳幣 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.0273749 | 3.47 | 澳幣 |
| 2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/09 | 配息 | 0.0284138 | 3.60 | 澳幣 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.0281233 | 3.55 | 澳幣 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/09 | 配息 | 0.0279441 | 3.46 | 澳幣 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 配息 | 0.0299796 | 3.70 | 澳幣 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/09 | 配息 | 0.0281206 | 3.50 | 澳幣 |
| 2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/08 | 配息 | 0.0263171 | 3.32 | 澳幣 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 配息 | 0.0283615 | 3.59 | 澳幣 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.0290079 | 3.70 | 澳幣 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.0258557 | 3.25 | 澳幣 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.0269512 | 3.29 | 澳幣 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.0308455 | 3.72 | 澳幣 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.0258525 | 3.12 | 澳幣 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.0304317 | 3.74 | 澳幣 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.0289328 | 3.54 | 澳幣 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/09 | 配息 | 0.0265813 | 3.24 | 澳幣 |
| 2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/10 | 配息 | 0.0300133 | 3.60 | 澳幣 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/09 | 配息 | 0.0264464 | 3.24 | 澳幣 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.0244703 | 3.06 | 澳幣 |
| 2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0273583 | 3.44 | 澳幣 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.0301376 | 3.98 | 澳幣 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.0263173 | 3.24 | 澳幣 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.0301745 | 3.76 | 澳幣 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.0271648 | 3.45 | 澳幣 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/09 | 配息 | 0.0257498 | 3.26 | 澳幣 |
| 2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/12 | 配息 | 0.0298849 | 3.77 | 澳幣 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 配息 | 0.0260271 | 3.29 | 澳幣 |
| 2019/08/30 | 2019/09/03 | 2019/09/10 | 配息 | 0.0296271 | 3.69 | 澳幣 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/08 | 配息 | 0.0277819 | 3.56 | 澳幣 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/09 | 配息 | 0.024688 | 3.17 | 澳幣 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0278589 | 3.64 | 澳幣 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/10 | 配息 | 0.02696 | 3.56 | 澳幣 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/08 | 配息 | 0.02642 | 3.48 | 澳幣 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/08 | 配息 | 0.02399 | 3.23 | 澳幣 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/08 | 配息 | 0.02527 | 3.40 | 澳幣 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/09 | 配息 | 0.02499 | 3.41 | 澳幣 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/10 | 配息 | 0.0260222 | 3.58 | 澳幣 |
| 2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/09 | 配息 | 0.0272851 | 3.73 | 澳幣 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/09 | 配息 | 0.0231771 | 3.11 | 澳幣 |
| 2018/08/31 | 2018/09/04 | 2018/09/11 | 配息 | 0.0292512 | 3.89 | 澳幣 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/08 | 配息 | 0.0257236 | 3.43 | 澳幣 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/10 | 配息 | 0.0266821 | 3.57 | 澳幣 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/08 | 配息 | 0.0258587 | 3.43 | 澳幣 |
| 2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/09 | 配息 | 0.0253471 | 3.37 | 澳幣 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/10 | 配息 | 0.0289415 | 3.80 | 澳幣 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/08 | 配息 | 0.0249807 | 3.27 | 澳幣 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/08 | 配息 | 0.0270699 | 3.48 | 澳幣 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/09 | 配息 | 0.0309337 | 3.93 | 澳幣 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/08 | 配息 | 0.028129 | 3.58 | 澳幣 |
| 2017/10/31 | 2017/11/02 | 2017/11/09 | 配息 | 0.0321007 | 4.07 | 澳幣 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/09 | 配息 | 0.0322638 | 4.10 | 澳幣 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/11 | 配息 | 0.032172 | 4.06 | 澳幣 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/08 | 配息 | 0.0299947 | 3.79 | 澳幣 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/11 | 配息 | 0.0331081 | 4.19 | 澳幣 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/09 | 配息 | 0.0327518 | 4.14 | 澳幣 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/09 | 配息 | 0.0315959 | 4.03 | 澳幣 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/10 | 配息 | 0.0359424 | 4.60 | 澳幣 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 配息 | 0.0321766 | 4.10 | 澳幣 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 配息 | 0.0333329 | 4.27 | 澳幣 |
| 2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/10 | 配息 | 0.0377637 | 4.84 | 澳幣 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/08 | 配息 | 0.0342901 | 4.40 | 澳幣 |
| 2016/10/31 | 2016/11/02 | 2016/11/09 | 配息 | 0.0359853 | 4.48 | 澳幣 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/10 | 配息 | 0.0385377 | 4.72 | 澳幣 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 配息 | 0.0376269 | 4.58 | 澳幣 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/08 | 配息 | 0.0391902 | 4.78 | 澳幣 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 配息 | 0.0372641 | 4.57 | 澳幣 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/08 | 配息 | 0.0373926 | 4.67 | 澳幣 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/10 | 配息 | 0.0403424 | 5.03 | 澳幣 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/08 | 配息 | 0.0415012 | 5.22 | 澳幣 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/08 | 配息 | 0.0385243 | 4.95 | 澳幣 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/08 | 配息 | 0.0371958 | 4.82 | 澳幣 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.045776 | 5.91 | 澳幣 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/08 | 配息 | 0.0393973 | 5.02 | 澳幣 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/09 | 配息 | 0.043367 | 5.49 | 澳幣 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/08 | 配息 | 0.040635 | 5.15 | 澳幣 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/08 | 配息 | 0.041588 | 5.50 | 澳幣 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/10 | 配息 | 0.0473243 | 5.50 | 澳幣 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/08 | 配息 | 0.045856 | 5.75 | 澳幣 |
| 2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/08 | 配息 | 0.043022 | 5.75 | 澳幣 |
| 2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/11 | 配息 | 0.051502 | 5.75 | 澳幣 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/10 | 配息 | 0.0467941 | 5.75 | 澳幣 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/09 | 配息 | 0.0441905 | 5.75 | 澳幣 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0476989 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/09 | 配息 | 0.0492976 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/08 | 配息 | 0.0429668 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/10 | 配息 | 0.0502573 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/08 | 配息 | 0.0464866 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/08 | 配息 | 0.0475555 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/08 | 配息 | 0.0478129 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 配息 | 0.0448464 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/10 | 配息 | 0.047615 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/09 | 配息 | 0.0470979 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/08 | 配息 | 0.0441759 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/10 | 配息 | 0.0423226 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/10 | 配息 | 0.0477999 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/09 | 配息 | 0.04646 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/09 | 配息 | 0.0420576 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/11 | 配息 | 0.0506328 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/08 | 配息 | 0.042967 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/09 | 配息 | 0.0479272 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/08 | 配息 | 0.0462199 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/08 | 配息 | 0.0432309 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/10 | 配息 | 0.0510364 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/10 | 配息 | 0.0491992 | 6.00 | 澳幣 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |